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BT項(xiàng)目招標(biāo)中的風(fēng)險、應(yīng)對措施及法人注意事項(xiàng)

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一、BT項(xiàng)目招標(biāo)中的風(fēng)險、應(yīng)對措施

1.中標(biāo)人投資能力風(fēng)險及應(yīng)對

在BT招標(biāo)中,必須做好對中標(biāo)人的投資能力審核,否則有可能被中標(biāo)人操作成“帶資承包”。BT承包單位在中標(biāo)后,在其資金實(shí)力不足的情況下,可能通過轉(zhuǎn)、分包的形式將項(xiàng)目分解成若干個“帶資承包”分項(xiàng)目,將投資風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給各轉(zhuǎn)包單位或分包單位,其結(jié)果容易造成工程管理混亂,甚至有可能出現(xiàn)偷工減料現(xiàn)象,工程質(zhì)量得不到保證。應(yīng)對措施:在資格審查階段應(yīng)嚴(yán)格對投標(biāo)人財務(wù)狀況進(jìn)行審查,投標(biāo)人必須財務(wù)狀況良好,且具有承擔(dān)項(xiàng)目的投資能力。對此,應(yīng)認(rèn)真分析投標(biāo)人近三年的財務(wù)報表,對投標(biāo)人資信情況、融資能力情況、資產(chǎn)規(guī)模及負(fù)債情況、年盈利情況及年凈現(xiàn)金流量情況進(jìn)行分析,特別是投標(biāo)人自有資金投資比例、年凈現(xiàn)金流量以及投標(biāo)人對投資風(fēng)險的判斷和為滿足投資計劃所采取的實(shí)際可行的措施是項(xiàng)目法人審核投標(biāo)人有無投資能力的關(guān)鍵,必要時還要實(shí)地考察投標(biāo)人經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在施工過程中為保證中標(biāo)人的投入資金用于工程,應(yīng)設(shè)立專款專用賬戶,并接受項(xiàng)目法人監(jiān)督;同時規(guī)定該賬戶資金余額不得少于一定的數(shù)額。為防止中標(biāo)人違約,應(yīng)要求中標(biāo)人提供合同價10%的履約保證金。

2.融資風(fēng)險及應(yīng)對

利率變化導(dǎo)致融資成本升高。資金供應(yīng)不足或者來源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期延誤甚至被迫停工。應(yīng)對措施:融資風(fēng)險控制的主體應(yīng)為BT項(xiàng)目承包人,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)選擇、優(yōu)惠利率等方面的風(fēng)險控制。

BT項(xiàng)目場景

二、項(xiàng)目法人需要注意的問題

1.項(xiàng)目法人擔(dān)保問題

BT模式下,承包人墊資施工需要項(xiàng)目法人提供相應(yīng)擔(dān)保,這是能否招標(biāo)成功的關(guān)鍵。從以往的經(jīng)驗(yàn)看,承包人認(rèn)為地方政府履約受到多種因素制約(如土地出讓形勢、建設(shè)管理理念),多半會要求有相應(yīng)的土地作擔(dān)保,且該擔(dān)保還需有法律效力和連續(xù)性的地方人大文件。

2.承包人選擇問題

承包人不宜要求單一投資功能的投資商,投資商無施工能力,勢必另行選定施工承包人,造成“過水”損失;且由于建設(shè)管理權(quán)交叉,會導(dǎo)致項(xiàng)目法人與投資商、施工承包人之間職責(zé)不清。也不宜僅要求施工單位作為承包人,因?yàn)槭┕挝挥惺┕つ芰Φ珶o資金實(shí)力。統(tǒng)籌考慮,應(yīng)在投標(biāo)人資格方面放寬(如允許聯(lián)合體投標(biāo))保證招標(biāo)成功,而在評標(biāo)辦法上從資金實(shí)力、施工能力等方面設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)。

3.建設(shè)資金管理權(quán)問題

BT模式下,承包人根據(jù)合同約定的時間節(jié)點(diǎn)把資金轉(zhuǎn)到項(xiàng)目法人賬戶上,由項(xiàng)目法人掌握,按傳統(tǒng)合同管理模式由項(xiàng)目法人根據(jù)合同進(jìn)度和質(zhì)量完成情況,經(jīng)監(jiān)理人認(rèn)可后支付給承包人;為了節(jié)省管理成本,也可由承包人帶資施工,合同管理的過程不存在真正意義上的支付,這種支付只是表明項(xiàng)目法人認(rèn)可工程造價成本。從主動權(quán)看,第一種模式較好,可以靈活掌握資金,有效制約承包人工程進(jìn)度和質(zhì)量;但由于需要提前轉(zhuǎn)入資金,資金成本較大。

4.建設(shè)管理資金支付范圍問題

需要承包人籌集的資金如果僅是施工成本及利息,管理較簡單;如果該資金還包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)及其他政府監(jiān)管費(fèi)用,那么上述費(fèi)用結(jié)算周期需要與資金籌集周期協(xié)調(diào)。

北京首個BT公路項(xiàng)目竣工通車

5.建設(shè)管理權(quán)問題

無論何種模式,監(jiān)理人必須獨(dú)立由項(xiàng)目法人選擇,不能喪失建設(shè)管理主動權(quán),這是保證工程建設(shè)成本真實(shí)合理的保證。

6.資金回購問題

關(guān)于回購時間的合同條款應(yīng)靈活。資金回購時間宜短不宜長,也不宜分批太多。資金計算應(yīng)在合同中明確(如起算點(diǎn)、利息調(diào)整、工程變更、非承包人原因工期延長等)。(1)回購款由工程建安費(fèi)用、投資利息構(gòu)成。投資利息包括建設(shè)期和回購期利息,以利息上浮20%作為投資回報率。(2)回購方式若某項(xiàng)目的回購期為2年,可自工程竣工驗(yàn)收合格之日起開始計算回購期,即竣工驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)付回購基數(shù)的50%及利息(利息=回購基數(shù)×50%×[基準(zhǔn)利率×1.2]×計息時間);竣工驗(yàn)收合格之日第二年內(nèi)付回購基數(shù)的50%及利息(利息=回購基數(shù)×50%×[基準(zhǔn)利率×1.2]×計息時間)?;刭徎鶖?shù)為經(jīng)審計部門審計確認(rèn)的工程總造價(建設(shè)期利息在建設(shè)期間支付,回購期利息不考慮)?;纠剩菏侵负炗喓贤瑫r中國人民銀行同期(3年)貸款基準(zhǔn)利率。計息利率是指在計算發(fā)包人應(yīng)付承包人利息費(fèi)用時所采用的利率。該利率是按“計息方法”對基本利率調(diào)整后的利率,如計息期限內(nèi)商業(yè)銀行上調(diào)同期貸款利率,則上調(diào)部分加入基本利率后計息,自上調(diào)之日起執(zhí)行;如遇下浮的,計息利率不做相應(yīng)下浮。(3)工程回購擔(dān)保發(fā)包人將等額的土地作為項(xiàng)目的回購資金的擔(dān)保,若發(fā)包人在回購期無力支付回購資金(不含發(fā)包人延期支付),則將擔(dān)保的土地?zé)o條件支付給承包人,作為項(xiàng)目的回購資金。(4)融資競爭建設(shè)期和回購期利息固定,融資不競爭。投標(biāo)人僅對工程建設(shè)費(fèi)用競爭。

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